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对公开户

对公开户资料

开户资料:

一、基本存款账户

开户携带材料:

1)营业执照正本/副本/电子营业执照;

2)法定代表人或负责人有效身份证件;

3)企业公章、财务专用章、法定代表人章、授权代理人章(预留印鉴为授权代理人时提供);

4)公司章程(可开户后补充提供或通过其他方式采集受益人信息);

5)授权代理人有效身份证件(非法定代表人办理时提供);

6)办理单位银行结算账户授权书(非法定代表人办理开户时提供);

7)企业受益人有效身份证件(股份占比在25%以上须予以提供,复印件即可)。

二、一般存款账户

开户携带材料:

除提交开立基本存款账户规定的证明文件及基本存款账户开户许可证或编号外,还需按照以下情形提供材料:

1)基本存款账户编号/开户许可证号;

2)企业因借款需要,应出具借款合同;

3)存款人因其他结算需要,应出具相关证明。

三、专用存款账户

开户携带材料:

除提交开立基本存款账户规定的证明文件及基本存款账户开户许可证或编号外,还需按照以下情形提供材料:

1)基本存款账户编号/开户许可证号;

2)基本建设资金、更新改造资金应出具主管部门批文;

3)证券交易结算资金,应出具证券公司或证券管理部门的证明;

4)期货交易保证金,应出具期货公司或期货管理部门的证明;

5)金融机构存放同业资金,应出具双方签署的资金存放协议;

6)单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料;

7)收入汇缴资金和业务支出资金,应出具基本存款账户存款人有关的证明;

8)党、团、工会设在单位的组织机构经费,应出具该单位或有关部门的批文或证明;

9)本地建筑施工单位,应出具相关的建筑施工和安装合同;

10)其他按规定需要专项管理和使用的资金,应出具有关法规、规章或政府部门的有关文件。

四、临时存款账户

开户携带材料:

企业应向银行出具开立基本存款账户的所有资料、基本存款账户开户许可证正本或编号以及下列证明文件:

1)基本存款账户编号/开户许可证号;

2)临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文;

3)异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照或其隶属单位的营业执照,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同;

4)异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照以及临时经营地工商行政管理部门的批文;

5)农村建筑承包商、挂靠运输公司的运输个体户、种养殖专业户可凭承包合同、税务登记证或纳税证明等资料申请开立临时存款账户;

6)当建筑施工及安装单位以建筑施工及安装单位名称后加项目部名称开立临时存款账户时,应出具建筑施工及安装单位开立临时存款账户所需提供的证明文件、建筑施工及安装单位的基本存款账户开户许可证或编号、建筑施工及安装单位负责人的身份证件、项目部负责人的身份证件、建筑施工及安装单位授权该项目部开户的授权书。建筑施工及安装单位授权项目部开户的授权书中应载明:项目部名称、项目部负责人姓名、以及项目部因账户开立、使用和撤销而产生的所有法律责任由该建筑施工及安装单位承担等内容。


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