| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240823 |
1.06908894 |
1.06908894 |
27816625.04 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240816 |
1.06889184 |
1.06889184 |
27811496.75 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240809 |
1.06886317 |
1.06886317 |
27810750.82 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240802 |
1.06896826 |
1.06896826 |
27813485.07 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240726 |
1.06857904 |
1.06857904 |
27803358.08 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240719 |
1.07070070 |
1.07070070 |
27858561.45 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240712 |
1.07031878 |
1.07031878 |
27848624.33 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240705 |
1.07000934 |
1.07000934 |
27840572.97 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240628 |
1.06982901 |
1.06982901 |
27835880.91 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240621 |
1.06921517 |
1.06921517 |
27819909.51 |
