| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20241101 |
1.06936654 |
1.06936654 |
27823848.02 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20241025 |
1.06906043 |
1.06906043 |
27815883.27 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20241018 |
1.06913946 |
1.06913946 |
27817939.71 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20241011 |
1.06804377 |
1.06804377 |
27789430.86 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20241004 |
1.06872232 |
1.06872232 |
27807086.03 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240927 |
1.06870262 |
1.06870262 |
27806573.34 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240920 |
1.06862893 |
1.06862893 |
27804656.06 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240913 |
1.06847792 |
1.06847792 |
27800726.97 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240906 |
1.06781402 |
1.06781402 |
27783453.06 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240830 |
1.06674081 |
1.06674081 |
27755529.1 |
