| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260904 |
1.00208563 |
1.24430996 |
125262708.51 |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260828 |
1.00068735 |
1.24291168 |
125087920.69 |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260821 |
1.03348780 |
1.24318610 |
136665326.41 |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260814 |
1.03943152 |
1.24912982 |
137451305.42 |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260807 |
1.03908370 |
1.24878200 |
137405310.82 |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260731 |
1.03883611 |
1.24853441 |
137372570.74 |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260724 |
1.03853633 |
1.24823463 |
137332928.53 |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260717 |
1.03827060 |
1.24796890 |
137297789.21 |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260710 |
1.04609883 |
1.25579713 |
138332971.26 |
| PY2012 |
“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 |
20260703 |
1.05135881 |
1.26105711 |
139028534.77 |
