| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20260102 |
1.00567332 |
1.00567332 |
382155860.09 |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251226 |
1.00521064 |
1.00521064 |
381980043.24 |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251219 |
1.00478768 |
1.00478768 |
381819317.06 |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251212 |
1.00438782 |
1.00438782 |
381667372.78 |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251205 |
1.00393949 |
1.00393949 |
381497006.5 |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251128 |
1.00387729 |
1.00387729 |
381473369.6 |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251121 |
1.00340533 |
1.00340533 |
381294025.18 |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251114 |
1.00290980 |
1.00290980 |
381105724.21 |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251107 |
1.00240835 |
1.00240835 |
380915171.9 |
| JX2521 |
“金鹿理财-普惠季享”25021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251031 |
1.00180189 |
1.00180189 |
380684719.99 |
