| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251010 |
1.00679805 |
1.00679805 |
240274367.26 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20251003 |
1.00602173 |
1.00602173 |
240089096.89 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250926 |
1.00529954 |
1.00529954 |
239916746.67 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250919 |
1.00533859 |
1.00533859 |
239926065.19 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250912 |
1.00600981 |
1.00600981 |
240086252.74 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250905 |
1.00651073 |
1.00651073 |
240205798.05 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250829 |
1.00600470 |
1.00600470 |
240085034.85 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250822 |
1.00551487 |
1.00551487 |
239968134.08 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250815 |
1.00529314 |
1.00529314 |
239915218.33 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250808 |
1.00551233 |
1.00551233 |
239967528.57 |
