| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240712 |
1.00000000 |
1.00000000 |
0 |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240705 |
1.00905942 |
1.00905942 |
503944456.13 |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240628 |
1.00942763 |
1.00942763 |
504128345.28 |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240621 |
1.00882892 |
1.00882892 |
503829339.6 |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240614 |
1.00828879 |
1.00828879 |
503559585.69 |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240607 |
1.00766538 |
1.00766538 |
503248245.05 |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240531 |
1.00701312 |
1.00701312 |
502922494.55 |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240524 |
1.00641031 |
1.00641031 |
502621438.05 |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240517 |
1.00578757 |
1.00578757 |
502310429.19 |
| JX2405 |
“金鹿理财-普惠季享”24005号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240510 |
1.00518836 |
1.00518836 |
502011170.7 |
