| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240216 |
1.01074728 |
1.01074728 |
303224185.4 |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240209 |
1.01020841 |
1.01020841 |
303062521.59 |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240202 |
1.01021116 |
1.01021116 |
303063347.69 |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240126 |
1.00956570 |
1.00956570 |
302869710.24 |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240119 |
1.00891967 |
1.00891967 |
302675900.95 |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240112 |
1.00825041 |
1.00825041 |
302475123.22 |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240105 |
1.00719382 |
1.00719382 |
302158146.26 |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231229 |
1.00658080 |
1.00658080 |
301974238.56 |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231222 |
1.00536331 |
1.00536331 |
301608992.96 |
| JX2326 |
“金鹿理财-普惠季享”23026号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231215 |
1.00467910 |
1.00467910 |
301403728.84 |
