| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240223 |
1.01075182 |
1.01075182 |
402816943.79 |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240216 |
1.01025568 |
1.01025568 |
402619215.24 |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240209 |
1.00972759 |
1.00972759 |
402408757.43 |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240202 |
1.00932740 |
1.00932740 |
402249267.42 |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240126 |
1.00868425 |
1.00868425 |
401992949.94 |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240119 |
1.00800874 |
1.00800874 |
401723739.82 |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240112 |
1.00728957 |
1.00728957 |
401437128.04 |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240105 |
1.00637713 |
1.00637713 |
401073491.25 |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231229 |
1.00541430 |
1.00541430 |
400689772.8 |
| JX2310 |
“金鹿理财-普惠季享”23010号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231222 |
1.00455088 |
1.00455088 |
400345670.13 |
