| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250815 |
1.00078115 |
1.13357507 |
479661095.73 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250808 |
1.00047033 |
1.13326425 |
479512125.22 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250801 |
1.00397089 |
1.13053193 |
471154202.09 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250725 |
1.00590578 |
1.13246682 |
472062227.93 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250718 |
1.00551360 |
1.13207464 |
471878180.73 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250711 |
1.00500101 |
1.13156205 |
471637625.51 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250704 |
1.00453866 |
1.13109970 |
471420648.72 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250627 |
1.00393531 |
1.13049635 |
471137503.69 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250620 |
1.00344318 |
1.13000422 |
470906551.96 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20250613 |
1.00294378 |
1.12950482 |
470672188.17 |
