| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260626 |
1.00266784 |
1.15279063 |
429004074.04 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260619 |
1.00243200 |
1.15255479 |
428903167.6 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260612 |
1.00186593 |
1.15198872 |
428660967.15 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260605 |
1.00176376 |
1.15188655 |
428617250.18 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260529 |
1.00139734 |
1.15152013 |
428460473.32 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260522 |
1.00084359 |
1.15096638 |
428223546.66 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260515 |
1.00058891 |
1.15071170 |
428114575.43 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260508 |
1.00018155 |
1.15030434 |
427940282.61 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260501 |
1.00511936 |
1.14989157 |
442218040.93 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260424 |
1.00468132 |
1.14945353 |
442025320.96 |
