| 产品代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 资产净值(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| JW2516 | “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 | 20250815 | 1.00418689 | 1.00418689 | 144964419.71 | 
| JW2516 | “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 | 20250808 | 1.00376569 | 1.00376569 | 144903614.59 | 
| JW2516 | “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 | 20250801 | 1.00295651 | 1.00295651 | 144786801.89 | 
| JW2516 | “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 | 20250725 | 1.00108176 | 1.00108176 | 144516162.49 | 
| JW2516 | “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 | 20250718 | 1.00023070 | 1.00023070 | 144393304.47 |