“金鹿理财-小Hi钱包”银行理财计划2022年10月19日清算公告

本行发行的温州银行“金鹿理财-小Hi钱包”开放式净值型银行理财计划(产品编号:H000012022年10月19日进行当日开放运作清算。

根据理财产品实际运作情况,同时在扣除相应费用后,该产品近一个月年化收益率约为2.72%(年化)。同时,本产品在2022年10月18日的单位净值为1.04606929,累计单位净值为1.04606929。本次提交的申购、赎回交易申请根据该单位净值完成交易确认。

本次提交的申购交易金额为:71806000

申购确认份额为:68643636.5

本次提交的赎回份额为:98971240.83

赎回金额合计为:103530775.64

本次合计净赎回金额为:31724775.64

本次净赎回份额:30327604.33

在完成本次清算后,产品合计存续份额约为4346830475.97份。

 

 

注:根据产品说明书约定,本理财产品预计将收取的相应费用如下:

1.固定管理费:固定管理费原则上按日计提,固定管理费率为0.5%(年化)。

2.浮动管理费:若本理财产品扣除产品固定管理费及托管费等各项费用后,日累计单位净值年化增长率超过业绩比较基准,投资管理人收取固定比例的浮动管理费。浮动管理费的具体计提及提取方式参照产品说明书中约定执行。

3.托管费:原则上按日计提,逐日累计至每季度最后一个自然月的15日(如遇法定节假日顺延)从理财计划财产中扣除。托管费率为0.005%(年化)。

4.其他费用(如有):交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划估值服务费、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用,具体以实际发生为准。

5、理财赎回资金及收益分配账户信息

户名:金鹿理财-Hi钱包理财产品专户

账号:700010140319060004

开户银行:温州银行

 

 

2022年10月19日

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