“金鹿理财-小Hi钱包”银行理财计划2021年7月8日清算公告  

尊敬的投资者:

本行于202168日成立运作的温州银行“金鹿理财-Hi钱包”开放式净值型银行理财计划(产品编号:H00001)于202178日进行当日开放运作清算。

根据理财产品实际运作情况,同时在扣除相应费用后,该产品近七日年化收益率约为4.02%(年化)。同时,本产品在202177日的单位净值为1.00300922,累计单位净值为1.00300922。本次提交的申购、赎回交易申请根据该单位净值完成交易确认。在完成本次清算后,产品合计存续份额约为990,765,259.21份。

详情请咨询温州银行各营业网点或拨打客服热线96699 (浙江) 、962699 (上海)、0577-96699 (其他地区)

注:根据产品说明书约定,本理财产品预计将收取的相应费用如下:

1.固定管理费:固定管理费原则上按日计提,逐日累计至每季度最后一个自然月的15日(如遇法定节假日顺延)从理财计划财产中扣除。固定管理费率为0.5%(年化)。

2. 销售服务费:销售服务费原则上按日计提,逐日累计至每季度最后一个自然月的15日(如遇法定节假日顺延)从理财计划财产中扣除。销售服务费率为0.3%(年化)。2021616日至831日期间实行销售服务费率优惠,优惠期间销售服务费率为0%(年化)。

3.托管费:原则上按日计提,逐日累计至每季度最后一个自然月的15日(如遇法定节假日顺延)从理财计划财产中扣除。托管费率为0.005%(年化)。

特此公告。

 

温州银行股份有限公司

202179

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