“金鹿理财-普惠月享”2号(第2期28天)定期开放式净值型银行理财计划投资运作周期到期公告

尊敬的投资者:

本行于2021年6月3日成立运作的温州银行“金鹿理财-普惠月享”2号定期开放式净值型银行理财计划(产品编号:YX0002)(第2期28天)投资运作周期于2021年7月1日到期清算,本周期内提交赎回申请的理财产品本金及所有投资者的理财产品收益已于2021年7月1日分配至投资者签约账户。

根据理财产品实际运作情况,同时在扣除相应费用后,本投资运作周期理财产品投资者持有至周期到期的实际收益率约为4.12%(年化)。

同时,本次投资运作周期清算在完成收益分配后,本产品在周期清算日的单位净值为1.00,开放期内提交的申购、赎回交易申请根据该单位净值完成交易确认。在完成周期清算后,产品合计存续份额930,557,000.00份,并于2021年7月1日起正式进入“第3期28天”投资运作周期进行投资运作,本产品在周期清算日的累计单位净值为1.00635010。

详情请咨询温州银行各营业网点或拨打客服热线:96699 (浙江) 、962699 (上海)、0577-96699 (其他地区)

注:根据产品说明书约定,本理财产品在投资运作周期清算时收取相应费用如下:

1.固定管理费:固定管理费原则上按日计提,逐日累计至每个投资运作周期到期日从理财计划财产中扣除。固定管理费率为0.5%(年化)。

2.托管费:原则上按日计提,逐日累计至每个投资运作周期到期日从理财计划财产中扣除。托管费率为0.005%(年化)。

3.销售服务费:原则上按日计提,逐日累计至每个投资运作周期到期日从理财计划财产中扣除。销售服务费率为0.3%(年化)。2021年5月6日至2021年12月31日期间实行销售服务费率优惠。优惠期间销售服务费率为0%/年,优惠期结束后在2022年1月1日恢复至0.3%/年。

3.浮动管理费:理财产品资产在扣除托管费、固定管理费后,本理财产品每个投资运作周期内的折合年化收益率超过业绩比较基准的部分管理人提取70%作为浮动管理费。

4.其他费用(如有):交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划外包估值服务费、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用,具体以实际发生为准。

特此公告!



温州银行股份有限公司

2021年7月2日

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