“金鹿理财-小Hi钱包”银行理财计划2023年10月25日清算公告

尊敬的投资者:

本行于2021年6月8日成立运作的温州银行“金鹿理财-小Hi钱包”开放式净值型银行理财计划(产品编号:H00001)于2023年10月25日进行当日开放运作清算。

根据理财产品实际运作情况,本产品在2023年10月24日的单位净值为1.07135581,累计单位净值为1.07135581。本次提交的申购、赎回交易申请根据该单位净值完成交易确认。在完成本次清算后,产品合计存续份额约为3613084458.41份。

详情请咨询温州银行各营业网点或拨打客服热线96699 (浙江) 、962699 (上海)、0577-96699 (其他地区)。

 

注:根据产品说明书约定,本理财产品预计将收取的相应费用如下:

1.固定管理费:固定管理费原则上按日计提,固定管理费率为1%(年化)。

2. 浮动管理费:若本理财产品扣除产品固定管理费及托管费等各项费用后,日累计单位净值年化增长率超过业绩比较基准,投资管理人收取固定比例的浮动管理费。浮动管理费的具体计提及提取方式参照产品说明书中约定执行。

3.托管费:原则上按日计提,逐日累计至每季度最后一个自然月的15日(如遇法定节假日顺延)从理财计划财产中扣除。托管费率为0.005%(年化)。

4.其他费用(如有):交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划估值服务费、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用,具体以实际发生为准。

特此公告!

温州银行股份有限公司

2023年10月25日

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